Отчетът за наличности показва продуктите, които бизнесът държи на склад, техните количества и често тяхната локация и себестойност. В зависимост от вида си, той може да покаже текущата наличност, историческа моментна снимка или как продажбите променят необходимите ви запаси.
Полезният отчет зависи от въпроса: какво можете да продадете днес, каква стойност на наличностите е обвързана в даден продукт, или какво трябва да презаредите? По-долу сравнете седем вида отчети и разгледайте примери от Mipler, включително ABC анализ, планиране на наличностите и оценка на стойността.
Какво е отчет за наличности?
Отчетът за наличности превръща данните за продуктите и складовите наличности в преглед, който можете да използвате за вземане на решение. Базовата версия има по един ред на SKU и локация, с количество и дата на отчета. По-подробните отчети добавят единична себестойност, продажби за избран период или прогнози за презареждане.
Винаги изяснявайте какво означава количеството. В Shopify наличността на склад включва наличните, запазените и недостъпните единици. Наличното количество е това, което можете да продадете; входящите единици се броят отделно, докато не бъдат получени. Затова отчет, изготвен с наличните единици, ще се различава от отчет с всички единици на склад. Вижте определенията на Shopify за складовите статуси.
Например локация с 30 налични единици, 8 запазени единици и 2 недостъпни единици има 40 единици на склад. Още 20 входящи единици не превръщат наличността в 60 единици, готови за продажба. Проверете дефиницията на колоната, преди да използвате едното или другото количество за поръчка към доставчик.
Видове отчети за наличности
Изберете отчет според въпроса, на който търсите отговор. Тези категории се припокриват: отчетът за управление може да съчетае в един изглед колони за наличности, продажби и планиране.
| Вашият въпрос | Отчет | Полета за проверка |
|---|---|---|
| Кои продукти се нуждаят от внимание? | Управление на наличностите | SKU, локация, наличност, продажби, филтри за изключения |
| Кои продукти допринасят най-много за продажбите? | Анализ на наличностите / ABC | Период на продажби, мярка за продажби, ABC клас |
| Кога трябва да презаредим? | Прогнозиране на наличностите | Скорост на продажби, покритие на наличностите, срок на доставка, резервен запас |
| Какво можем да продадем сега? | Наличности на склад | SKU, локация, налично и запазено количество |
| Какво се промени през месеца? | Месечни наличности | Начална наличност, постъпления, движения, крайна наличност |
| Каква е стойността на наличностите ни по себестойност? | Стойност на наличностите | База за количество, единична себестойност, обща себестойност |
| Как продажбите изразходват наличностите? | Продажби и наличности | Продадени единици, връщания, период на продажби, оставаща наличност |
Примери за отчети за наличности
Пример за прост отчет за наличности
Базовият формат на отчет за наличности започва с дата на отчета, локация, SKU и ясно дефинирано количество на наличността. Добавете единична себестойност, когато ви е нужна колона за стойност. По-долу е онагледяващ отчет за наличните запаси в един склад към 1 септември 2026 г.; числата са измислени.
| SKU / артикул | Налични единици | Единична себестойност | Стойност на наличността по себестойност |
|---|---|---|---|
| TEE-01 / Памучна тениска | 40 | $8 | $320 |
| CAP-02 / Шапка от канава | 15 | $6 | $90 |
| BAG-03 / Торба тип тоут | 25 | $4 | $100 |
| Общо | 80 | — | $510 |
Как да четем примера: 40 тениски при единична себестойност от $8 формират $320 от общата сума от $510. Количеството тук е налична наличност. За да отчетете всички единици на склад вместо това, променете базата за количество и преизчислете стойностите. За няколко склада добавете колона за локация и запазете по един ред на SKU и локация.
Можете да използвате тези заглавия на колони в електронна таблица или инструмент за отчитане. Добавете период на продажби и продадени единици за анализ на търсенето, или начално количество и движения за месечен отчет. Пазете датирано копие, когато по-късно трябва да сравнявате баланси.
Вградените таблици на Mipler по-долу съдържат примерни данни, а не наличностите на вашия магазин. Използвайте ги, за да разберете полетата и как се чете отчет; изберете собствените си локации и период на отчета, преди да предприемете действие въз основа на резултата.
Отчет за управление на наличностите
Отчетът за управление събира на едно място информацията за наличности и продажби, за да можете да приоритизирате работата си. Например филтрирайте продуктите с налична наличност, но без продажби през последните 90 дни. Това ви дава списък за проверка за излишни наличности; само по себе си обаче не доказва, че всеки продукт в списъка трябва да бъде намален.
- Преглед за презареждане: сравнете покритието на наличностите със срока на доставка на доставчика.
- Преглед по локация: проверете дали ниска наличност в една локация може да се реши с трансфер.
- Преглед на бавнодвижещи се стоки: сравнете наличното количество с последните продажби, като отчетете сезонността.
- Проверка на качеството на данните: открийте липсващи SKU, непроследени количества или липсваща себестойност, преди да изчислите сумите.
Започнете с Shopify inventory report и запазете само колоните, важни за решението. По-кратък списък с приложими изключения често е по-полезен от експорт, съдържащ всяко поле на продукта.
Изследвайте свързаните отчети
Отчет за анализ на наличностите
ABC отчетът групира продуктите според приноса им към избран показател за определен период. Показателят е от значение: класирането по приходи от продажби не е същото като класирането по печалба. Продукт с висок приход може да има нисък марж, затова не приемайте клас A, базиран на продажби, като доказателство за рентабилност.
| ProductsName | Product VariantsName | Product VariantsSKU | Product Variant AbcGrade | Inventory LevelsTotal Available | OrdersTotal Sales |
|---|---|---|---|---|---|
| Abominable Hoodie | Blue / XS | MH09-XS-Blue | A | 200 | $4,066.32 |
| Abominable Hoodie | Red / XS | MH09-XS-Red | A | 54 | $3,925.87 |
| Adrienne Trek Jacket | Gray / XS | WJ08-XS-Gray | A | 65 | $2,205.73 |
| Adrienne Trek Jacket | Orange / XL | WJ08-XL-Orange | B | 23 | $1,969.64 |
| Abominable Hoodie | Blue / S | MH09-S-Blue | C | 671 | $1,961.57 |
| Abominable Hoodie | Green / XS | MH09-XS-Green | C | 460 | $2,816.08 |
| Adrienne Trek Jacket | Orange / XS | WJ08-XS-Orange | C | 72 | $1,336.50 |
| Adrienne Trek Jacket | Purple / S | WJ08-S-Purple | C | 87 | $3,769.86 |
| Aero Daily Fitness Tee | Black / XS | MS01-XS-Black | C | 12 | $1,351.80 |
| Aero Daily Fitness Tee | Brown / XS | MS01-XS-Brown | C | 231 | $974.90 |
Как да четем този пример: идентифицирайте варианта и SKU, след което сравнете неговия ABC клас, наличното количество и общите продажби. Важен източник на продажби с малка наличност заслужава преглед за презареждане. Продукт с по-нисък клас, но голямо количество, може да заслужава преглед за бавнодвижещи се стоки.
Проверете периода на класиране и праговете в отчета, който използвате. Собственият ABC анализ на продуктите на Shopify се базира на приходи; не приемайте, че всеки ABC отчет използва показател за печалба или същите настройки. Познатото правило 80/20 е ориентир за планиране, а не гарантирано разпределение във вашия магазин.
Отчет за прогнозиране на наличностите
Прогнозният отчет използва история на продажбите и планови допускания, за да оцени колко дълго ще стигне наличността и какво трябва да бъде презаредено. Той е най-полезен, когато можете да проверите входните данни, вместо да приемате предложеното количество за поръчка като сигурно.
| ProductsName | Product VariantsName | Inventory LevelsTotal Available | Inventory PlannerSales Velocity | Inventory PlannerStock Covered / days | Inventory PlannerForecast QTY | Inventory PlannerReplenishment QTY | Inventory PlannerReplenishment time / days | Inventory PlannerStockout QTY | Inventory PlannerSafety QTY | Inventory PlannerReorder Point QTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cassius Sparring Tank | Blue / XS | 15 | 0.53 | 28 | 12 | 15 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| Cassius Sparring Tank | Blue / XL | 3 | 0.30 | 10 | 7 | 9 | 0 | 4 | 2 | 9 |
| Cassius Sparring Tank | Blue / L | 4 | 0.23 | 17 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 7 |
Как да четем този пример: таблицата на Mipler включва Total Available, Sales Velocity, Stock Covered / days и Replenishment QTY. Прегледайте оценката за покритие на наличността заедно със срока на доставка на доставчика ви. Проверете как избраният период на продажби и настройките за планиране в отчета влияят на препоръката.
- Скорост на продажби: продадени единици на ден за избрания период.
- Срок на доставка: времето от подаването на поръчка към доставчик до готовността на тази наличност за използване.
- Резервен запас: буфер за колебания в търсенето или в срока на презареждане.
- Праг за поръчка: нивото на наличност, което задейства поръчка за презареждане.
Прост пример за планиране използва праг за поръчка = средно дневно търсене × срок на доставка + резервен запас. При 5 единици на ден, 10 дни срок на доставка и 20 единици резервен запас, прагът е 70 единици. Това онагледяващо изчисление не е твърдение за настройките на примерния отчет на Mipler. Вижте ръководството на Shopify за прага за поръчка.
Прагът за поръчка ви казва кога да прегледате презареждането, но не непременно колко да поръчате. Преди да решите количеството за поръчка, отчетете отворените поръчки, минималните количества на доставчика, размера на опаковките и целевото ви покритие. Продажбите по време на изчерпване на наличността също могат да подценят търсенето.
За полетата и настройката разгледайте отчета за планиране на запасите в Shopify.
Отчет за наличности на склад
Отчетът за наличности на склад показва какво е заведено във всяка локация в момента. Включете продукт, вариант, SKU, локация и ясно наименувани колони за количество. Поддържайте наличното, запазеното, недостъпното и входящото количество като отделни стойности, когато тези статуси присъстват във вашите данни.
За ежедневен преглед филтрирайте по локация и сортирайте наличното количество от най-ниско към най-високо. Проверете последните продажби, преди да приоритизирате ниско количество: две останали единици от бавнодвижещ се продукт може да са по-малко спешни от двайсет единици от продукт, който се продава по десет на ден.
Актуалният отчет е и полезна отправна точка за физическа инвентаризация. Разминаване може да идва от незаведено постъпление, повреда, трансфер или корекция. Записвайте времевия печат на отчета, за да не се получи подвеждащо разминаване заради продажби, направени по време на преброяването.
Самостоятелна таблица не изпраща известия за ниска наличност. Ако имате нужда от известия или планирана доставка на отчета, настройте този процес отделно и проверете честотата му.
Месечен отчет за наличности
Месечният отчет помага да сравните началната и крайната наличност и да обясните движенията между тях. Моментната снимка към края на месеца и отчетът за движение на наличностите отговарят на различни въпроси: единият показва баланса в определен момент, а другият обяснява как се е променил.
За онагледяващо равнение на физическата наличност приемете, че започвате със 100 единици, получавате 40, изпращате 55, връщате 5 обратно в продаваемата наличност и бракувате 2. Крайното физическо количество е 100 + 40 − 55 + 5 − 2 = 88 единици. Отчетете трансфери и други корекции, ако са приложими. Връщане, което не е заведено обратно на склад, не бива да увеличава баланса на наличността.
Пример за месечен отчет за наличности
Същото онагледяващо равнение може да бъде представено като отчет за движение за един SKU и локация:
| Движение / баланс | Единици |
|---|---|
| Начална физическа наличност | 100 |
| Постъпления | +40 |
| Експедиции | −55 |
| Върнати и заведени обратно | +5 |
| Бракувания | −2 |
| Крайна физическа наличност | 88 |
Използвайте една и съща локация, гранично време и дефиниция на количеството всеки месец. Списък с текущата наличност не може да възстанови исторически баланси към края на месеца без моментни снимки или съответната история на движенията.
Shopify предоставя отчети за наличности към края на месеца в Analytics → Reports, филтрирани по Inventory. Проверете документацията за отчета за наличности за ограниченията при исторически данни. Използвайте таблото за управление на Shopify, за да представите получените тенденции след като базовите баланси станат сравними.
Отчет за стойността на наличностите
Отчетът за стойността на наличностите добавя парична мярка към количеството на склад. За оперативен изглед по себестойност изчислете количество × единична себестойност за всеки SKU и сумирайте редовете. Уточнете кое количество сте използвали: остойностяването на наличните единици дава различен резултат от остойностяването на всички единици на склад.
| ProductsVendor | ProductsName | Product VariantsSKU | Inventory LevelsTotal Available | Inventory ItemsCost | Product VariantsPrice | Inventory ItemsTotal Cost | Inventory ItemsTotal Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hera | Hera Pullover Hoodie | WH02-XS-Blue | 45 | $32.00 | $48.00 | $1,440.00 | $2,160.00 |
| Ariel | Ariel Roll Sleeve Sweatshirt | WH09-XL-Purple | 42 | $17.00 | $39.00 | $714.00 | $1,638.00 |
| Elisa | Elisa EverCool Tee | WS06-XL-Red | 41 | $18.00 | $29.00 | $738.00 | $1,189.00 |
Как да четем този пример: примерът съдържа Total Available, Cost, Price, Total Cost и Total Price. Редът за Hera Pullover Hoodie показва 45 налични единици при единична себестойност $32, което дава $1,440 по себестойност. Продажната ѝ цена от $48 дава $2,160 на дребно. Това са различни мерки; стойността на дребно не е реализиран приход или печалба.
Преди да използвате обща сума, проверете за липсваща себестойност, смесени валути, дублирани редове и изключени количества. Този пример е оперативен отчет, а не гаранция за счетоводна оценка или доказателство, че историческата себестойност е запазена.
Вижте отчета за стойността на запасите в Shopify за по-подробен поглед върху наличните полета и как да изградите изгледа.
Отчет за продажби и наличности
Отчетът за продажби и наличности свързва търсенето с оставащата наличност. Съпоставете продадените единици за определен период с текущата наличност за същия SKU. Добавете връщания и ясно дефинирана сума на продажбите, когато те са важни за решението.
Например продажба на 60 единици за 30 дни дава средно 2 единици на ден. При 24 налични единици простото покритие на наличността е 24 ÷ 2 = 12 дни. Това приема, че търсенето остава сходно, и не отчита бъдещи постъпления. Ако скоростта на продажби е нула, това изчисление не дава смислена крайна оценка за покритие.
Използвайте резултата, за да проучите презареждане или излишна наличност. Промоция, сезонен пик или дни без наличност могат да направят кратък период на продажби непредставителен. Изчерпването на наличността също не е идентично с продажбите: постъпления, трансфери и бракувания могат да променят наличността, без да се стигне до продажба.
Как да създадете отчет за наличности
- Изберете едно решение. Започнете с проверка на наличности, преглед за презареждане или оценка на стойността.
- Определете обхвата. Изберете локациите, продуктите, датата на отчета и периода на продажби.
- Изберете полетата. Запазете идентификаторите за SKU и вариант; добавете колоните за количество и себестойност или продажби, нужни за това решение.
- Проверете няколко реда. Сравнете ги с изходните записи. Проверете статусите на количеството, липсваща себестойност и дали свързвания или групирания не повтарят една и съща наличност.
- Запазете изглед за многократна употреба. Записвайте филтрите и допусканията, за да използва следващият преглед същите дефиниции.
В Mipler започнете с шаблон за отчет за наличности и адаптирайте полетата и филтрите според въпроса. Примерите по-горе показват видовете таблици за наличности, планиране и анализ, които можете да използвате. Ако имате нужда от помощ при избора на изглед, споделете с екипа конкретния въпрос и пример за очаквания резултат.
Изберете отчета, който подкрепя следващото ви решение
Използвайте отчет за наличности за днешната наличност, отчет за стойността за количествата по себестойност и прогнозен отчет за презареждане. Добавете анализ на продажбите и месечни сравнения, когато трябва да разберете търсенето или промените във времето. Във всички случаи датата на отчета и дефинициите на полетата имат значение колкото и общата сума.
Често задавани въпроси за отчетите за наличности
Как се изготвя отчет за наличности?
Изберете датата на отчета и локациите, след което изредете всеки продукт или вариант по SKU с дефинирано количество на наличността. Добавете единична себестойност и обща стойност за оценка, или данни за продажби и срок на доставка за презареждане. Проверете примерни редове спрямо изходните записи, преди да споделите отчета.
Какво показва отчетът за наличности?
Той показва количествата на наличността за определен обхват и дата. В зависимост от предназначението си може да показва и локации, себестойност, продажби, движения на наличността или прогнози за презареждане. Винаги проверявайте дали количеството е налична наличност, наличност на склад или исторически баланс.
С кои отчети за наличности да започна?
Започнете с текущата наличност по SKU и локация, стойността на наличностите по себестойност и преглед за презареждане. Добавете ABC анализ за приоритизиране на продажбите и сравнения към края на месеца за промените във времето. Правилният набор зависи от вашите решения и данните, които следите.
Каква е разликата между количество и стойност на наличностите?
Количеството е брой единици. Стойността прилага парична мярка към тези единици, например единична себестойност, умножена по количеството. Уточнете базата за количество и разграничавайте себестойността от продажната цена на дребно, за да не бъде общата сума на отчета сбъркана с приход от продажби.
